期货交易主要使用以下几种系统:
期货交易系统
定义:期货交易系统是一套完整的交易规则体系,通过高度的定量化、条理化和大量的数理分析,计算出交易和风险控制的有关参数,从而得出按照经验数值操作成功的概率。
构成:风险管理子系统是其中一部分,旨在降低操作次数。
分析系统
定义:分析系统是指对当下的期货市场进行调查研究,分析市场环境(如震荡或单边),选择合适的策略和品种,确定交易方向。
预测系统
定义:预测系统通过对历史数据的挖掘,寻找价格变动的规律,并用代码将这些规律转化为交易策略,由量化交易软件生成交易信号并执行。
实战系统
定义:实战系统是实际执行交易操作的环节,包括开仓、平仓等,是交易过程中最直接的部分。
量化交易系统
定义:量化交易系统是客观交易系统的一种,通过量化模型和算法来生成交易信号并执行交易,具有高效、客观等特点。
日内交易系统
定义:日内交易系统在当天内完成开仓和平仓操作,不持仓过夜,适用于高频交易,风险较小但盈利空间有限。
短线交易系统
定义:短线交易系统的交易周期一般在数天到一周左右,适用于捕捉短期趋势,需要一定的时间来监控交易。
中线交易系统
定义:中线交易系统的持仓时间通常从几周至几个月不等,适用于捕捉中期趋势,需要较强的耐心和资金管理能力。
长线交易系统
定义:长线交易系统的持仓时间在数月到数年,基于对市场长期趋势的判断进行交易。
期货价格跟踪监测系统
定义:这类系统用于实时监测期货市场的价格变动,提供数据支持,帮助交易者做出决策。
这些系统各有特点,交易者可以根据自身的需求和风险偏好选择合适的系统进行交易。通常,一个成功的期货交易者会结合多种系统来进行综合分析,以提高交易的成功率和盈利能力。