金蝶系统中的“自动转账”功能是一种自动化处理规律性财务凭证的工具，主要用于简化月末结账流程。以下是具体说明：

一、核心功能

自动生成凭证

通过预设模板，系统可自动填充借贷科目、金额等必要信息，减少手工录入工作量。例如：

- 期初余额转出（如“期初余额”科目转出至“本年利润”）

- 期末余额转入（如“本年利润”转入“未分配利润”）

- 固定业务处理（如生产成本结转、销售成本结转等）

模板设置灵活性

用户可自定义模板，设置转账期间（如1-12月）、凭证名称、摘要、科目及借贷方向等参数，系统按规则自动生成对应凭证

二、典型应用场景

结转损益

每月末通过自动转账功能将“本年利润”科目余额转入“未分配利润”，生成结转损益凭证

成本结转

自动将“生产成本”“制造费用”等科目余额转入“生产成本累计”科目，适用于制造业企业

费用报销自动化

可设置固定费用报销模板，系统自动匹配费用明细与报销标准生成凭证

三、操作步骤（以KIS专业版为例）

1. 进入【系统设置】→【总账】→【自动转账】

2. 新增转账方案，填写名称、转账期间、凭证字等基础信息

3. 添加具体凭证模板，设置科目、借贷方向等规则

4. 保存并启用方案，系统将自动执行预设操作

四、注意事项

该功能需每月期末执行，但用户可选择跳过自动生成直接结转损益

需确保前期凭证准确，避免因模板错误导致数据偏差

不同版本操作界面略有差异，建议参考软件帮助文档

通过自动转账功能，企业可大幅提升财务处理效率，降低人为错误风险