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系统化交易是什么

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系统交易是一种以计算机程序或交易系统为核心,通过预设规则和算法自动执行交易决策的量化交易方法。以下是关键要点:

核心定义

系统交易通过交易系统(包含规则、算法)替代人工操作,实现交易过程的自动化。交易系统可涵盖入市、离市、止损、仓位管理等全流程规则。

主要特点

- 无主观判断:

仅执行量化规则(如价格突破均线、指标交叉等),排除情绪干扰;

- 规则明确:包括技术指标、风险控制等标准化流程,确保交易一致性;

- 多场景适用:适用于股票、外汇、期货等多种金融市场。

核心优势

- 降低错误:

减少人为失误,提升执行效率;

- 情绪控制:通过算法屏蔽贪婪与恐惧等心理因素;

- 可复用性:同一系统可应用于不同市场或资产类别。

常见误解

需注意“交易系统”一词的三种常见含义:

- 交易规则系统(核心规则集合);

- 下单系统(执行工具);

- 交易平台管理系统(后台支持系统)。

典型代表

国内早期系统交易平台包括01fund.com(2008年),国际平台有Collective2.com、Fx-auto.com等。